ティアック（6803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益（△損失） | -219 | 368 |
| 減価償却費及び償却費 | 379 | 410 |
| 減損損失 | － | 74 |
| 金融収益及び金融費用 | 118 | -3 |
| 法人所得税費用 | 8 | 7 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 434 | 510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,103 | -619 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 497 | 373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -293 | -641 |
| その他 | -218 | -103 |
| 小計 | -397 | 376 |
| 利息及び配当の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -102 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -609 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -157 | -122 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資の売却による収入 | 100 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -56 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 475 | 48 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -147 |
| リース負債の返済による支出 | -213 | -261 |
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | -49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -19 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 95 | 60 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -4 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -582 | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,479 | 1,677 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－個別開示項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
