投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年12月31日
- 1億6600万
- 2019年12月31日
- -5600万
- 2020年12月31日 -110.71%
- -1億1800万
- 2021年12月31日
- -8600万
- 2022年12月31日 -5.81%
- -9100万
- 2023年12月31日
- -7200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、28百万円のプラス(前年同期678百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、減価償却費及び償却費361百万円、営業債権及びその他の債権の減少額458百万円、営業債務及びその他の債務の増加額279百万円、マイナス要因としては、四半期損失187百万円、棚卸資産の増加額641百万円であります。2024/02/14 13:03
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、72百万円のマイナス(前年同期91百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、有形固定資産及び無形資産の取得による支出72百万円であります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 13:03
(単位:百万円) 営業活動によるキャッシュ・フロー △678 28 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △96 △72 その他 0 △1 投資活動によるキャッシュ・フロー △91 △72 財務活動によるキャッシュ・フロー