四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 赤字拡大 -15億6500万
9ヶ月(2015/4/1~2015/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- -14億1900万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金回収
- 1億7400万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 資金調達
- 1億6400万
12ヶ月(2015/4/1~2016/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- -3億3900万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金回収
- 1億8300万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -1億
9ヶ月(2016/4/1~2016/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 赤拡
- -15億6500万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金回収
- 3億3800万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金調達
- 7600万