営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して914百万円減少し、955百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、925百万円のマイナス(前年同期384百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、営業債権及びその他の債権の減少額91百万円、営業債務及びその他の債務の増加額121百万円、マイナス要因としては、棚卸資産の増加額1,174百万円、長期未払金の減少額105百万円であります。

2021/11/10 16:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△損失)		△116		36
法人税等の支払額		△18		△27
営業活動によるキャッシュ・フロー		384		△925
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/10 16:35