営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して1,080百万円減少し、789百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、961百万円のマイナス(前年同期260百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、減価償却費及び償却費の増加額365百万円、マイナス要因としては、棚卸資産の増加額1,368百万円、長期未払金の減少額158百万円であります。

2022/02/09 15:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		368		223
法人税等の支払額		△15		△28
営業活動によるキャッシュ・フロー		260		△961
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/09 15:06