当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して173百万円増加し、1,369百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、28百万円のプラス(前年同期678百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、減価償却費及び償却費361百万円、営業債権及びその他の債権の減少額458百万円、営業債務及びその他の債務の増加額279百万円、マイナス要因としては、四半期損失187百万円、棚卸資産の増加額641百万円であります。

2024/02/14 13:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△損失)		181	△187
法人税等の支払額		△47	△26
営業活動によるキャッシュ・フロー		△678	28
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/14 13:03