有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	488	490	1.33	―
1年以内に返済予定のリース債務	168	118	3.78	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,521	1,029	1.42	平成29年4月1日～平成33年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	342	306	3.01	平成29年4月1日～平成37年2月28日
その他有利子負債割賦債務(1年以内返済予定)割賦債務(1年超返済予定)	3124	157	2.221.85	―平成29年4月1日～平成31年8月31日

(注) 1.「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/17 13:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金のうち変動金利の一部は金利スワップにより金利変動リスクを回避しております。
リース取引は、主に設備投資に係る資金調達であります。リース債務はいずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減させるために、信用力が高い金融機関とのみ取引を行っております。

2016/06/17 13:09