長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 33億
- 2009年3月31日 -13.33%
- 28億6000万
- 2010年3月31日 -74.83%
- 7億2000万
- 2011年3月31日 +640.28%
- 53億3000万
- 2012年3月31日 +39.23%
- 74億2100万
- 2014年3月31日 -72.9%
- 20億1100万
- 2015年3月31日 -24.37%
- 15億2100万
- 2016年3月31日 -32.35%
- 10億2900万
個別
- 2008年3月31日
- 33億
- 2009年3月31日 -13.33%
- 28億6000万
- 2010年3月31日 -74.83%
- 7億2000万
- 2011年3月31日 +640.28%
- 53億3000万
- 2012年3月31日 +39.23%
- 74億2100万
- 2014年3月31日 -75.21%
- 18億4000万
- 2015年3月31日 -25.11%
- 13億7800万
- 2016年3月31日 -25.33%
- 10億2900万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表(連結)
- (※)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。2016/06/17 13:09
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) - #2 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2016/06/17 13:09
(注) 1.「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 2,548 3,148 0.45 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 488 490 1.33 ― 1年以内に返済予定のリース債務 168 118 3.78 ─ 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 1,521 1,029 1.42 平成29年4月1日~平成33年3月31日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 342 306 3.01 平成29年4月1日~平成37年2月28日
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #3 担保に供している資産の注記(連結)
- (単位:百万円)2016/06/17 13:09
前連結会計年度(平成27年3月31日) 当連結会計年度(平成28年3月31日) 短期借入金 2,976 3,576 長期借入金 1,342 913 - #4 発行済株式、株式の総数等(連結)
- ① 株式会社横浜銀行との間の平成12年7月10日付当座貸越契約書に基づく金銭貸付債権(価額:金10億円(このうち金460,574,000円相当分を現物出資)、返済期日:平成22年4月30日、利率:3.050%、目的:金銭貸付債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ))2016/06/17 13:09
② 貸付人としての株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行、並びにアレンジャー兼エージェントとしての株式会社横浜銀行との間の平成20年9月24日付コミットメントライン契約書に基づく金銭貸付債権(価額:借入総額35億円のうち株式会社横浜銀行貸付分の21億円(全額につき現物出資)、返済期日:平成22年4月30日、利率:1.963%、目的:金銭貸付債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ))
③ 株式会社横浜銀行との間の平成21年9月28日付当座貸越契約書に基づく金銭貸付債権(価額:金20億円(全額につき現物出資)、返済期日:平成22年4月30日、利率3.050%、目的:金銭貸付債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ)) - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金の支払期日は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2016/06/17 13:09
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金のうち変動金利の一部は金利スワップにより金利変動リスクを回避しております。
リース取引は、主に設備投資に係る資金調達であります。リース債務はいずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。