利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等により15億29百万円のプラス(前連結会計年度比14億82百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億77百万円、定期預金の払戻による収入1億円等により3億56百万円のマイナス(前連結会計年度比1億65百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により16億95百万円のマイナス(前連結会計年度比2億63百万円の増加)となりました。

2014/08/07 10:31