営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、3億94百万円減少の50億86百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等により15億29百万円のプラス(前連結会計年度比14億82百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億77百万円、定期預金の払戻による収入1億円等により3億56百万円のマイナス(前連結会計年度比1億65百万円の増加)となりました。

2014/08/07 10:31