営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、23億円減少の27億86百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億50百万円、金融費用削減のための手形割引削減6億40百万円を含む売上債権の増加9億23百万円等により2億40百万円のマイナス(前連結会計年度比17億70百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億57百万円等により、3億58百万円のマイナス(前連結会計年度比2百万円の減少)となりました。

2015/06/29 13:40