受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産につきましては、受取手形及び売掛金が△3億70百万円、未収入金が△56百万円と債権の回収が進み、現金及び預金が+1億30百万円、原材料及び貯蔵品が+1億14百万円となり、前連結会計年度末と比べ△1億96百万円の169億78百万円となりました。
負債につきましては、短期借入金は+5億80百万円となりましたが、支払手形及び買掛金△4億56百万円、未払金△1億50百万円、長期借入金△1億23百万円、リース債務△30百万円と債務の返済が進み、前連結会計年度末と比べ△1億86百万円の106億6百万円となりました。

2015/08/13 13:09