新株予約権

有報情報

#1 事業等のリスク

当社は、平成22年6月22日開催の事業再生ADR手続の第3回債権者会議において、当社が策定する事業再生計画案につき全取引金融機関等の同意を得て、平成22年7月15日、取引金融機関に対するA種優先株式の発行を実施いたしました。当該A種優先株式に普通株式を対価とする取得請求権が付されたことから、将来においてこれが行使された場合には、既存株主様が保有する普通株式について希薄化が生じることとなります。
なお、平成27年7月30日に、京セラ株式会社(以下、京セラ)は、当社の普通株式、A種優先株式および新株予約権に対して公開買付け(以下、本公開買付け)により取得をする旨の発表をしております。本公開買付けが完了し決済が行われた場合には、京セラは取得したA種優先株式に係る普通株式転換請求権を行使することが見込まれます。これが行使された場合には、既存株主様が保有する普通株式について希薄化が生じることとなります。
(8)大株主としての経営権について(産業革新機構)

2015/08/13 13:09

#2 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2015/08/13 13:09

#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1 提出日現在発行数には、平成27年8月1日からこの四半期報告書提出日までのA種優先株式の転換又は新株予約権の行使により発行された普通株式の株式数は含まれておりません。
(注)2 権利の内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

2015/08/13 13:09

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種優先株式)に係る取得請求権が、以下のとおり行使されました。

2015/08/13 13:09

#5 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

【当社株券等に対する公開買付けと資本業務提携契約の締結】
当社は、平成27年7月30日開催の取締役会において、以下のとおり、京セラ株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)、A種優先株式(以下「本優先株式」といいます。)並びに当社の第2回新株予約権及び第3回新株予約権(第2回新株予約権と併せて、以下「本新株予約権」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主及び新株予約権者の皆様のご判断に委ねること、また、公開買付者との間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結することを決議いたしました。
なお、本公開買付けは、当社の普通株式の上場廃止を意図したものではなく、本公開買付け後も当社の普通株式の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第二部における上場は維持される方針であります。

2015/08/13 13:09

#6 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日)
(うち取得請求権付A種優先株式)	(23,396,570株)	(22,499,989株)
(うち新株予約権)	(2,394株)	(515,039株)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	―

2015/08/13 13:09