営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて126億85百万円減少して753億44百万円となりました。
a. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、285億18百万円の増加 (前年同期は320億82百万円の増加) となりました。これは、税引前四半期利益306億34百万円の計上、減価償却費及び償却費125億58百万円の計上などによります。

2024/02/13 10:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		40,984	30,634
法人所得税の支払額		△13,180	△13,683
営業活動によるキャッシュ・フロー		32,082	28,518
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 10:35