キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:35
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -244億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -184億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 285億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,279 | -8,883 | -3,781 | 5,396 | -7,910 | 53,697 | 通期 | 31,807 | -16,232 | -12,433 | 15,575 | -14,106 | 56,711 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 19,365 | -11,621 | -4,121 | 7,744 | -5,491 | 59,418 | 通期 | 36,037 | 2,623 | -17,917 | 38,660 | -13,196 | 75,392 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,252 | -4,878 | -4,186 | 8,374 | -6,814 | 76,909 | 通期 | 28,093 | -10,585 | -10,798 | 17,508 | -15,693 | 81,884 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,168 | -8,415 | -4,125 | 753 | - | 78,917 | 2Q | 15,363 | -18,548 | -3,979 | -3,185 | -8,633 | 75,561 | 3Q | 22,885 | -26,175 | -11,904 | -3,290 | - | 68,091 | 通期 | 29,289 | -30,078 | -11,839 | -789 | -17,854 | 69,323 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,137 | -2,399 | -8,415 | 4,738 | - | 65,869 | 2Q | 12,554 | -13,913 | -8,416 | -1,359 | - | 60,392 | 3Q | 20,713 | -24,759 | -13,652 | -4,046 | - | 51,678 | 通期 | 28,182 | -31,154 | -14,298 | -2,972 | -21,311 | 52,322 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,365 | -739 | -4,538 | 7,626 | -4,838 | 54,525 | 2Q | 14,721 | -5,979 | -4,708 | 8,742 | -10,536 | 55,095 | 3Q | 20,628 | -13,809 | -11,999 | 6,819 | -14,836 | 46,672 | 通期 | 28,584 | -17,164 | -12,205 | 11,420 | -18,238 | 50,561 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 9,816 | -3,299 | -4,556 | 6,517 | -4,446 | 52,543 | 2Q | 15,300 | -8,472 | -4,754 | 6,828 | -7,141 | 52,892 | 3Q | 24,002 | -14,748 | -9,153 | 9,254 | -10,397 | 50,921 | 通期 | 35,818 | -20,702 | -9,278 | 15,116 | -14,573 | 57,837 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 9,343 | 14,690 | -19,107 | 24,033 | -3,790 | 62,725 | 2Q | 20,116 | 13,649 | -19,277 | 33,765 | -6,973 | 72,415 | 3Q | 30,044 | 9,953 | -25,034 | 39,997 | -10,392 | 73,803 | 通期 | 44,323 | -10,875 | -25,249 | 33,448 | -15,230 | 68,394 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 11,783 | 16,600 | -26,031 | 28,383 | -3,941 | 72,795 | 2Q | 24,793 | 4,725 | -26,210 | 29,518 | -8,426 | 74,318 | 3Q | 32,082 | 3,982 | -33,991 | 36,064 | -13,849 | 72,326 | 通期 | 45,648 | 6,403 | -34,171 | 52,051 | -19,553 | 88,029 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 10,540 | -7,155 | -9,837 | 3,385 | -10,568 | 83,494 | 2Q | 17,108 | -7,108 | -10,109 | 10,000 | -16,661 | 90,382 | 3Q | 28,518 | -18,445 | -24,475 | 10,073 | -25,841 | 75,344 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 155億7500万
- 2016年3月（連） +148.22%
- 386億6000万
- 2017年3月（連） -54.71%
- 175億800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億8900万
- 2019年3月（連） -276.68%
- -29億7200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 114億2000万
- 2021年3月（連） +32.36%
- 151億1600万
- 2022年3月（連） +121.28%
- 334億4800万
- 2023年3月（連） +55.62%
- 520億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 25.3%
- 2016年3月（連）
- 29.96%
- 2017年3月（連）
- 24.41%
- 2018年3月（連）
- 23.38%
- 2019年3月（連）
- 22.62%
- 2020年3月（連）
- 23.47%
- 2021年3月（連）
- 26.82%
- 2022年3月（連）
- 27.08%
- 2023年3月（連）
- 24.91%