営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて16億42百万円減少して840億24百万円となりました。
a. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、227億30百万円の増加 (前年同期は269億53百万円の増加) となりました。これは、税引前中間利益221億1百万円の計上、及び減価償却費及び償却費94億69百万円の計上などによります。

2025/11/13 10:02

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		23,846	22,101
法人所得税の支払額		△2,289	△8,879
営業活動によるキャッシュ・フロー		26,953	22,730
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/13 10:02