利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は338百万円(前連結会計年度比48.0%増)となりました。増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益349百万円、減価償却費46百万円、売上債権の減少100百万円、退職給付に係る負債の増加39百万円であり、減少の主な内訳は、法人税等の支払額137百万円、仕入債務の減少57百万円、たな卸資産の増加31百万円です。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、9百万円(前連結会計年度は、25百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入35百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出18百万円、無形固定資産の取得による支出13百万円、投資有価証券の取得による支出17百万円です。

2016/05/18 16:37