財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、198百万円(前連結会計年度は、9百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入10百万円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出200百万円、有形固定資産の取得による支出7百万円です。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は294百万円(前連結会計年度比112.3%増)となりました。支出の主な内訳は、配当金の支払額40百万円、長期借入金の返済による支出740百万円、社債の償還による支出10百万円であり、収入の主な内訳は、長期借入れによる収入500百万円です。

2016/06/27 15:55