営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、19,091百万円となり、前連結会計年度末より171百万円増加しました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが3,289百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが691百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローが3,249百万円の支出となったことによるものです。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/13 15:53