営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは16,256百万円の収入(前年同四半期は4,625百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権1,426百万円の減少、仕入債務1,232百万円の増加、前受金15,152百万円の増加、減価償却費2,199百万円と税金等調整前四半期純利益6,396百万円による資金の増加と、棚卸資産1,885百万円の増加、未払費用7,896百万円の減少、法人税等の支払い788百万円による資金の減少によるものであります。

2021/11/10 15:15