有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)

(タームローン契約の締結)
当社は、2024年9月3日付で、シンジケートローン方式によるタームローン契約を締結いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。

締結日	2024年9月3日
相手方の属性	都市銀行、地方銀行及び協同組織金融機関
債務の期末残高	12,000百万円
弁済期限	2029年9月6日
担保の内容	無担保
財務上の特約の内容	・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること ・2024年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期にかかる連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと