営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は5億5千8百万円(前年同四半期は8千1百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億3千9百万円に減価償却費の計上2億3千万円、売上債権の減少5億2千2百万円による資金の増加と仕入債務の減少3億1千6百万円、法人税等の支払1億2千2百万円による資金の減少などによるものであります。

2017/11/14 9:04