営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況を、前年同期と比較しますと次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ8,113百万円多い24,160百万円の資金を得ております。これは主として、前年同期は退職給付信託に5,000百万円拠出したこと及び法人税等の支払額が2,663百万円減少したことなどにより、収入増となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期は、有形固定資産取得による支出などにより、17,057百万円の資金減でありましたが、当連結会計年度は、自己株式の取得に伴う非キャッシュである3ヶ月超の定期預金からの払戻しなどにより、4,186百万円の資金増となっております。

2016/12/16 12:50