キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 10:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -421億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 377億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 16,023 | -6,723 | -2,647 | 9,300 | -7,647 | 62,560 | 通期 | 26,154 | -13,198 | -5,707 | 12,956 | -14,514 | 63,385 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 10,459 | -2,891 | -12,958 | 7,568 | -6,724 | 57,636 | 通期 | 23,579 | -8,880 | -16,323 | 14,699 | -13,245 | 61,824 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 16,878 | -10,838 | -3,053 | 6,040 | -6,002 | 64,149 | 通期 | 30,875 | -16,086 | -6,681 | 14,789 | -31,592 | 68,521 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 11,450 | -14,706 | -3,418 | -3,256 | -11,347 | 61,938 | 通期 | 23,321 | -16,215 | -6,508 | 7,106 | -20,337 | 68,773 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 17,944 | -9,944 | -3,014 | 8,000 | -11,694 | 75,191 | 通期 | 39,913 | -16,778 | -4,475 | 23,135 | -12,982 | 90,008 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 20,420 | -11,073 | -3,697 | 9,347 | -8,082 | 98,673 | 通期 | 45,126 | -13,331 | -7,759 | 31,795 | -20,427 | 123,065 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 20,211 | -18,960 | -6,887 | 1,251 | -16,513 | 114,370 | 通期 | 34,253 | -32,897 | -11,913 | 1,356 | -31,170 | 114,419 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 29,272 | -17,754 | -5,367 | 11,518 | -16,861 | 121,350 | 通期 | 38,051 | -73,699 | 12,558 | -35,648 | -30,941 | 92,579 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 28,995 | -22,478 | -6,657 | 6,517 | -19,960 | 93,549 | 通期 | 37,784 | -42,166 | -2,843 | -4,382 | -34,819 | 86,037 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 129億5600万
- 2018年9月（連） +13.45%
- 146億9900万
- 2019年9月（連） +0.61%
- 147億8900万
- 2020年9月（連） -51.95%
- 71億600万
- 2021年9月（連） +225.57%
- 231億3500万
- 2022年9月（連） +37.43%
- 317億9500万
- 2023年9月（連） -95.74%
- 13億5600万
- 2024年9月（連） マイ転
- -356億4800万
- 2025年9月（連）
- -43億8200万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 20.04%
- 2018年9月（連）
- 16.34%
- 2019年9月（連）
- 21.16%
- 2020年9月（連）
- 16.63%
- 2021年9月（連）
- 23.61%
- 2022年9月（連）
- 21.61%
- 2023年9月（連）
- 15.47%
- 2024年9月（連）
- 18.66%
- 2025年9月（連）
- 17.82%
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