営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況を、前年同期と比較しますと次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ1,994百万円多い26,154百万円の資金を得ております。これは主として、税金等調整前当期純利益が3,489百万円増加したこと及び法人税等の支払額が1,296百万円減少したことなどにより、収入増となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期は、自己株式の取得に伴う非キャッシュである3ヶ月超の定期預金からの払戻しなどにより、4,186百万円の資金増でありましたが、当連結会計年度は、有形固定資産取得による支出などにより、13,198百万円の資金減となっております。

2017/12/22 12:53