浜松ホトニクス（6965）の短期借入金（一年以内返済予定長期借入金含む）の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	25,281	53,498	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,114	1,996	2.6	-

(注)1 平均利率は、当期末における借入金の利率を加重平均して算出しております。
2 リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/12/18 9:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年9月30日)		当連結会計年度(2025年9月30日)
短期借入金	1,050	百万円	1,050	百万円
流動負債その他(従業員預り金)	3,256		2,779

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度において、上記担保付債務以外に、現金及び預金のうち100百万円は一般財団法人浜松光医学財団の当座貸越契約の担保に供しております。

2025/12/18 9:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[流動負債]
流動負債の主な変動は、設備関係電子記録債務(流動負債その他)が3,135百万円減少したものの、短期借入金が28,216百万円増加したことなどから、流動負債は前連結会計年度末に比べ27,797百万円増加しております。
[固定負債]

2025/12/18 9:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。借入する際の金利は、主に変動金利であります。借入金は、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、通常の輸出入取引による外貨建債権債務に伴う、為替相場の変動によるリスクを軽減するために、先物為替予約取引を行っております。先物為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。

2025/12/18 9:18