日本シイエムケイ（6958）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -69億6200万
- 2009年3月31日
- -24億700万
- 2009年12月31日 -99.71%
- -48億700万
- 2010年3月31日 -3.6%
- -49億8000万
- 2010年9月30日
- -25億500万
- 2010年12月31日 -49.54%
- -37億4600万
- 2011年3月31日 -33.21%
- -49億9000万
- 2011年9月30日
- -24億7300万
- 2012年3月31日 -82.33%
- -45億900万
- 2012年9月30日
- -18億6900万
- 2013年3月31日 -86.89%
- -34億9300万
- 2013年9月30日
- -15億3500万
- 2014年3月31日 -622.21%
- -110億8600万
- 2014年9月30日
- -7億8300万
- 2015年3月31日 -100%
- -15億6600万
- 2015年9月30日
- -9億3300万
- 2016年3月31日 -108.04%
- -19億4100万
- 2016年9月30日
- -16億2800万
- 2017年3月31日 -97.97%
- -32億2300万
- 2017年9月30日
- -17億4900万
- 2018年3月31日 -101.09%
- -35億1700万
- 2018年9月30日
- -17億8200万
- 2019年3月31日 -128.34%
- -40億6900万
- 2019年9月30日
- -15億9600万
- 2020年3月31日 -100.13%
- -31億9400万
- 2020年9月30日
- -14億4500万
- 2021年3月31日 -94.81%
- -28億1500万
- 2021年9月30日
- -7億5200万
- 2022年3月31日 -199.47%
- -22億5200万
- 2022年9月30日
- -6億4300万
- 2023年3月31日 -999.99%
- -75億1700万
- 2023年9月30日 -16.58%
- -87億6300万
- 2024年3月31日 -17.85%
- -103億2700万
- 2024年9月30日
- -15億6300万
- 2025年3月31日 -311.2%
- -64億2700万
- 2025年9月30日
- -28億1900万
- 2026年3月31日 -114.01%
- -60億3300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- c.流動性の確保2026/06/23 15:30
当社グループは、流動性を確保するために取引金融機関5行と総額240億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
なお、当連結会計年度末の借入未実行残高は145億円となっており、資金の流動性は十分に確保されております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。2026/06/23 15:30
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社が運営するCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)によりグループ資金の有効活用を図るとともに当社がグループ各社の資金繰り計画を確認することなどにより管理しております。また、当社では、流動性を確保するために取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
