営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて44億59百万円減少し、164億59百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は10億85百万円(前年同四半期は9億28百万円の増加)となりました。これは、主に減価償却費22億78百万円の計上、仕入債務の増加14億43百万円などによる資金の増加、たな卸資産の増加12億92百万円などによる資金の減少によるものであります。

2014/11/14 15:00