営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて25億42百万円減少し、190億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は15億20百万円(前年同四半期は33億18百万円の増加)となりました。これは、主に減価償却費21億8百万円、仕入債務の増加13億56百万円、税金等調整前四半期純利益9億58百万円の計上などによる資金の増加、売上債権の増加15億2百万円などによる資金の減少によるものであります。

2016/11/14 15:00