営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の215億82百万円に対して10億88百万円増加し、226億71百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、52億26百万円(前連結会計年度は52億10百万円の増加)となりました。これは主に減価償却費41億43百万円、税金等調整前当期純利益26億27百万円の計上などによる資金の増加、売上債権の増加20億38百万円による資金の減少などによるものであります。

2017/06/29 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末の215億82百万円に対して10億88百万円増加し、226億71百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、52億26百万円(前連結会計年度は52億10百万円の増加)となりました。これは主に減価償却費41億43百万円、税金等調整前当期純利益26億27百万円の計上などによる資金の増加、売上債権の増加20億38百万円による資金の減少などによるものであります。

2017/06/29 15:00