ワイ・イー・データ（6950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -292,014 | -179,174 |
| 減価償却費 | 50,890 | 42,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,690 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,341 | -170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,751 | -23,250 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 586 | 614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,827 | -2,613 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,695 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,418 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,000 | 13,717 |
| 為替差損益（△は益） | -1,746 | -2,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -131,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,579 | 685,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 440,659 | -288,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564,507 | 170,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,653 | -49,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,336 | 6,832 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,111 | -12,714 |
| その他 | 8,956 | -67,651 |
| 小計 | -298,691 | 161,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | 11,332 |
| 法人税等の支払額 | -12,860 | -10,139 |
| 法人税等の還付額 | 1,976 | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,282 | 163,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,756 | -3,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,015 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,861 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,802 | -3,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -168 |
| 配当金の支払額 | -18,979 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,469 | -177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,577 | 10,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,976 | 169,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,768 | 2,590,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,590,792 | 2,760,215 |
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