有価証券報告書-第41期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -179,174 | -648,565 |
| 減価償却費 | 42,000 | 32,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 22,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,250 | -78,268 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 614 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,613 | -7,053 |
| 為替差損益（△は益） | -2,609 | -617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131,000 | -13,538 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,717 | － |
| 和解金 | － | 12,780 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685,803 | 582,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,509 | -61,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,419 | -125,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,974 | 20,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,832 | -2,345 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,714 | 10,776 |
| その他 | -67,651 | -42,440 |
| 小計 | 161,720 | -297,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,332 | 20,476 |
| 法人税等の支払額 | -10,139 | -11,200 |
| 和解金の支払額 | － | -4,433 |
| 法人税等の還付額 | 143 | 1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,057 | -291,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,073 | -17,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -951 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,867 | -16,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -8 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -1,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,410 | 5,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,423 | -303,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,760,215 | 2,456,569 |