有価証券報告書-第62期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、一時的な余資は流動性の高い金融資産で運用し、資金調達については銀行借入により調達しております。
また、デリバティブ取引についてはヘッジ手段として用いる場合を除き原則として行いません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクを有しておりますが、信用限度規程に従ってリスク管理を行い、定期的な信用状況の把握によりリスクの低減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金については、そのほとんどが6か月以内の支払期日となっております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
為替変動リスクを回避する目的で行われる為替予約取引については、社内ルールに従い経理部門が決裁者の承認を得て行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。( (注) 2.参照)
前連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	602,686	602,686	-
(2) 受取手形及び売掛金	1,543,187	1,543,187	-
(3) 投資有価証券	428,491	428,491	-
資産計	2,574,364	2,574,364	-
(1) 支払手形及び買掛金	827,660	827,660	-
(2) 短期借入金	200,000	200,000	-
負債計	1,027,660	1,027,660	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
[資産]
(1) 現金及び預金、ならびに (2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価は、取引所の価格によっております。
[負債]
(1) 支払手形及び買掛金、ならびに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	615,462	615,462	-
(2) 受取手形及び売掛金	1,472,415	1,472,415	-
(3) 投資有価証券	199,096	199,096	-
資産計	2,286,974	2,286,974	-
(1) 支払手形及び買掛金	739,847	739,847	-
(2) 短期借入金	270,000	270,000	-
負債計	1,009,847	1,009,847	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
[資産]
(1) 現金及び預金、ならびに (2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価は取引所の価格によっております。
[負債]
(1) 支払手形及び買掛金、ならびに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(注) 2. 時価を把握する事が極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当連結会計年度 (平成27年12月31日)
営業投資有価証券	456,834	440,819
投資有価証券 非上場株式	60,199	60,199

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、営業投資有価証券については上表、また非上場株式については「投資有価証券」には含めておりません。
(注) 3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成26年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	602,686	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,543,187	-	-	-
合計	2,145,873	-	-	-

当連結会計年度(平成27年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	615,462	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,472,415	-	-	-
合計	2,087,878	-	-	-

(注) 4. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。