キャッシュ・フローの状況
2016年3月25日 15:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4825万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6666万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2806万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,269 | -415 | -1,023 | 1,854 | -79 | 1,344 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -787 | 365 | -351 | -422 | -128 | 567 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 250 | -137 | 60 | 113 | -35 | 742 | 通期 | 120 | -187 | 32 | -66 | -81 | 531 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -136 | 22 | -76 | -114 | -26 | 338 | 3Q | -210 | 201 | -103 | -8 | -32 | 415 | 通期 | -253 | 218 | -130 | -35 | -51 | 362 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 336 | -631 | 398 | -295 | -26 | 462 | 通期 | 762 | -354 | 342 | 407 | -98 | 1,111 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 1,064 | -825 | -177 | 239 | - | 1,211 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -171 | -81 | -217 | -251 | -55 | 763 | 通期 | -6 | -183 | -225 | -190 | -129 | 852 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -232 | -148 | -36 | -380 | -50 | 422 | 通期 | -151 | -252 | -72 | -403 | -127 | 390 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -155 | 199 | -1 | 44 | -80 | 434 | 通期 | -167 | 228 | 48 | 61 | -147 | 499 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 18億5433万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4億2211万
- 2010年3月（連）
- -6625万
- 2011年3月（連）
- -3474万
- 2012年3月（連） プラ転
- 4億719万
- 2013年3月（連） -41.31%
- 2億3900万
- 2013年12月（連） マイ転
- -1億8960万
- 2014年12月（連） -112.58%
- -4億306万
- 2015年12月（連） プラ転
- 6140万
設備投資#6*
- 2008年3月（連）
- -7941万
- 2009年3月（連）増加+61.07%
- -1億2791万
- 2010年3月（連）減少-37.02%
- -8056万
- 2011年3月（連）減少-37.04%
- -5072万
- 2012年3月（連）増加+92.45%
- -9762万
- 2013年3月
- -
- 2013年12月（連）増加+32.2%
- -1億2906万
- 2014年12月（連）減少-1.7%
- -1億2686万
- 2015年12月（連）増加+16.11%
- -1億4729万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 28.01%
- 2009年3月（連）
- -22.63%
- 2010年3月（連）
- 3.6%
- 2011年3月（連）
- -5.52%
- 2012年3月（連）
- 13.69%
- 2013年3月（連）
- 23.52%
- 2013年12月（連）
- -0.17%
- 2014年12月（連）
- -3.13%
- 2015年12月（連）
- -3.25%