6593 ローヤル電機

6593
2016/05/26
時価
14億円
PER 予
25.53倍
2009年以降
赤字-403.85倍
(2009-2015年)
PBR
0.46倍
2009年以降
0.27-1.02倍
(2009-2015年)
配当 予
1.47%
ROE 予
1.82%
ROA 予
1.09%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2016年3月25日 15:32
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4825万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6666万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2806万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2008年
3月期
連結
通期2,269-415-1,0231,854-791,344
2009年
3月期
連結
通期-787365-351-422-128567
2010年
3月期
連結
3Q250-13760113-35742
通期120-18732-66-81531
2011年
3月期
連結
2Q-13622-76-114-26338
3Q-210201-103-8-32415
通期-253218-130-35-51362
2012年
3月期
連結
2Q336-631398-295-26462
通期762-354342407-981,111
2013年
3月期
連結
通期1,064-825-177239-1,211
2013年
12月期
連結
2Q-171-81-217-251-55763
通期-6-183-225-190-129852
2014年
12月期
連結
2Q-232-148-36-380-50422
通期-151-252-72-403-127390
2015年
12月期
連結
2Q-155199-144-80434
通期-1672284861-147499

キャッシュ・フロー推移

2015/12(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
22億6940万
2009年3月(連) マイ転
-7億8713万
2010年3月(連) プラ転
1億2039万
2011年3月(連) マイ転
-2億5318万
2012年3月(連) プラ転
7億6159万
2013年3月(連) +39.71%
10億6400万
2013年12月(連) マイ転
-614万
2014年12月(連) 大幅減
-1億5059万
2015年12月(連) -10.67%
-1億6666万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-4億1506万
2009年3月(連)資金回収
3億6501万
2010年3月(連)資金投入
-1億8665万
2011年3月(連)資金回収
2億1844万
2012年3月(連)資金投入
-3億5440万
2013年3月(連)投入+132.79%
-8億2500万
2013年12月(連)投入-77.76%
-1億8346万
2014年12月(連)投入+37.61%
-2億5246万
2015年12月(連)資金回収
2億2806万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-10億2339万
2009年3月(連)返済還元
-3億5119万
2010年3月(連)資金調達
3228万
2011年3月(連)返済還元
-1億3004万
2012年3月(連)資金調達
3億4220万
2013年3月(連)返済還元
-1億7700万
2013年12月(連)返済還元
-2億2473万
2014年12月(連)返済還元
-7190万
2015年12月(連)資金調達
4825万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
18億5433万
2009年3月(連) マイ転
-4億2211万
2010年3月(連)
-6625万
2011年3月(連)
-3474万
2012年3月(連) プラ転
4億719万
2013年3月(連) -41.31%
2億3900万
2013年12月(連) マイ転
-1億8960万
2014年12月(連) -112.58%
-4億306万
2015年12月(連) プラ転
6140万

設備投資#6*

2008年3月(連)
-7941万
2009年3月(連)増加+61.07%
-1億2791万
2010年3月(連)減少-37.02%
-8056万
2011年3月(連)減少-37.04%
-5072万
2012年3月(連)増加+92.45%
-9762万
2013年3月
-
2013年12月(連)増加+32.2%
-1億2906万
2014年12月(連)減少-1.7%
-1億2686万
2015年12月(連)増加+16.11%
-1億4729万

現金等#7#8

2008年3月(連)
13億4396万
2009年3月(連) -57.77%
5億6749万
2010年3月(連) -6.39%
5億3121万
2011年3月(連) -31.9%
3億6177万
2012年3月(連) +207.05%
11億1083万
2013年3月(連) +9.02%
12億1100万
2013年12月(連) -29.61%
8億5238万
2014年12月(連) -54.22%
3億9025万
2015年12月(連) +27.83%
4億9886万

営業CFマージン

2008年3月(連)
28.01%
2009年3月(連)
-22.63%
2010年3月(連)
3.6%
2011年3月(連)
-5.52%
2012年3月(連)
13.69%
2013年3月(連)
23.52%
2013年12月(連)
-0.17%
2014年12月(連)
-3.13%
2015年12月(連)
-3.25%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/12、2014/12、2015/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 現金及び現金同等物期末残高