四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -232,290 | 53,330 |
| 減価償却費 | 63,387 | 51,768 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 146 | -2,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | 396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,381 | -688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,009 | -75,865 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 6,458 | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,274 | -5,036 |
| 支払利息 | 820 | 719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97,289 | 2,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,998 | 94,568 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,179 | -7,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150,236 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 164,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,692 | -323,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,527 | -5,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125 | 217,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,710 | -8,204 |
| その他 | 19,344 | 5,430 |
| 小計 | -231,699 | 11,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,276 | 5,038 |
| 利息の支払額 | -799 | -594 |
| 法人税等の還付額 | 3,157 | 9,688 |
| 法人税等の支払額 | -9,024 | -16,218 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | － | -164,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,089 | -155,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,405 | -75,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,117 | -4,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,246 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 278,044 |
| 定期預金の預入による支出 | -96,570 | － |
| その他の収入 | 810 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,528 | 199,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,996 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,868 | -418 |
| 配当金の支払額 | -20,811 | -20,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,676 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,261 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,556 | 43,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,827 | 434,229 |