四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,964 | -232,290 |
| 減価償却費 | 48,736 | 63,387 |
| 減損損失 | 23,683 | － |
| のれん償却額 | 20,573 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,470 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,090,930 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,067 | 2,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20,009 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | － | 6,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,612 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,046 | -6,274 |
| 支払利息 | 1,951 | 820 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,432 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,706 | 97,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,887 | 45,998 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 78,309 | 5,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,917 | -266,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,158 | 42,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,515 | 9,710 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,022,989 | － |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -84 |
| その他 | -4,767 | 19,554 |
| 小計 | -173,956 | -231,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,045 | 6,276 |
| 利息の支払額 | -2,289 | -799 |
| 法人税等の還付額 | 9,392 | 3,157 |
| 法人税等の支払額 | -6,956 | -9,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,763 | -232,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,204 | -42,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,495 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,843 | -7,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,318 | -2,246 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,780 | -96,570 |
| その他の収入 | － | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,651 | -147,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,996 | -12,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,243 | -1,868 |
| 配当金の支払額 | -65 | -20,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,305 | -35,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,166 | -15,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,554 | -430,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,023 | 421,827 |