四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,108,595 | -53,964 |
| 減価償却費 | 56,568 | 48,736 |
| 減損損失 | － | 23,683 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,711 | -5,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,497 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,171 | -19,612 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,837 | -2,432 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,965 | － |
| 保険解約返戻金 | -28,810 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 682,223 | 78,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,123 | -8,515 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,022,989 |
| 法人税等の還付額 | 14,470 | 9,392 |
| のれん償却額 | 20,573 | 20,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,195,835 | -1,090,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,170 | -3,046 |
| 支払利息 | 1,848 | 1,951 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,956 | -1,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,370 | -76,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,100 | -510,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,883 | 404,158 |
| その他 | 36,886 | -4,767 |
| 小計 | 1,149,106 | -173,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,168 | 3,045 |
| 利息の支払額 | -1,144 | -2,289 |
| 法人税等の支払額 | -8,104 | -6,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,497 | -170,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,846 | -42,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,210 | -12,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,390 | -2,318 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -31,780 |
| 保険積立金の解約による収入 | 70,160 | － |
| 貸付けによる支出 | -800,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,287 | -80,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,986 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,555 | -12,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,739 | -4,243 |
| 配当金の支払額 | -41,890 | -65 |
| 新株予約権の発行による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,990 | -217,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,552 | 20,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,666 | -448,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,832 | 1,325,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,498 | 763,023 |