ローヤル電機（6593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 128,147 | -1,108,595 |
| 減価償却費 | 50,114 | 56,568 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 567 | 6,711 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,039 | -13,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,037 | 4,171 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 721 | 1,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,965 |
| 保険解約返戻金 | － | -28,810 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -34,455 | 682,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,710 | -6,123 |
| 法人税等の還付額 | 12,286 | 14,470 |
| のれん償却額 | 20,573 | 20,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,513 | 1,195,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,046 | -13,170 |
| 支払利息 | 1,750 | 1,848 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,505 | -4,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,312 | 318,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,380 | 30,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,422 | -28,883 |
| その他 | -20,545 | 36,886 |
| 小計 | 336,786 | 1,149,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,043 | 13,168 |
| 利息の支払額 | -1,813 | -1,144 |
| 法人税等の支払額 | -16,035 | -8,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,267 | 1,167,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,189 | -41,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,189 | -1,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,280 | -2,390 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 70,160 |
| 貸付けによる支出 | -600,000 | -800,000 |
| その他 | -2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,158 | -775,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -72,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,662 | -43,555 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,780 | -4,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,915 | － |
| 配当金の支払額 | -21,532 | -41,890 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,109 | -162,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,881 | -14,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,337 | 214,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,775 | 462,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,112 | 1,325,498 |
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