ローヤル電機（6593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,491 | 128,147 |
| 減価償却費 | 56,669 | 50,114 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 46 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,643 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 830 | 567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,095 | 11,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,569 | 3,037 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 792 | 721 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -30,197 | -34,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243 | -5,710 |
| 法人税等の還付額 | 13,842 | 12,286 |
| のれん償却額 | 20,573 | 20,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,042 | -2,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,635 | -5,046 |
| 支払利息 | 2,590 | 1,750 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,532 | -5,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,670 | -174,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,174 | 207,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,305 | 161,422 |
| その他 | 17,072 | -20,545 |
| 小計 | -137,086 | 336,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,670 | 5,043 |
| 利息の支払額 | -2,500 | -1,813 |
| 法人税等の支払額 | -14,458 | -16,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,531 | 336,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,979 | -18,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,138 | -8,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,221 | -2,280 |
| 貸付けによる支出 | － | -600,000 |
| その他 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,660 | -631,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,662 | -49,662 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,780 | -4,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -25,915 |
| 配当金の支払額 | -21,088 | -21,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,541 | 398,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,226 | -2,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,638 | 100,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,219 | 337,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,580 | 462,112 |
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