有価証券報告書-第56期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -200,598 | -310,526 |
| 減価償却費 | 106,809 | 117,348 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,194 | 1,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,231 | -16,607 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,204 | 11,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,449 | -42,201 |
| 減損損失 | 36,621 | － |
| のれん償却額 | － | 30,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,643 | 4,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,608 | -5,513 |
| 支払利息 | 141 | 4,703 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3,796 | -2,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,555 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,659 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,247 | -1,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,903 | -11,099 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 57,176 | 51,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,697 | -156,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,149 | 114,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,462 | 118,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,053 | 2,630 |
| その他 | 11,611 | -93,840 |
| 小計 | 181,556 | -182,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,672 | 5,716 |
| 利息の支払額 | -422 | -5,159 |
| 法人税等の支払額 | -976,940 | -35,722 |
| 法人税等の還付額 | － | 338,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -787,134 | 120,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,331 | -74,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,584 | -6,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,045 | -4,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 496,930 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,747 |
| 事業譲受による支出 | － | -86,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,019 | -186,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -57,939 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,765 | -7 |
| 配当金の支払額 | -265,427 | -32,729 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,192 | 32,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,165 | -2,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776,472 | -36,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,343,964 | 567,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 567,491 | 531,219 |