有価証券報告書-第55期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,344,129 | -200,598 |
| 減価償却費 | 91,315 | 106,809 |
| 繰延資産償却額 | 1,829 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 4,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,432 | 10,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,782 | 6,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,404 | 7,449 |
| 減損損失 | － | 36,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,075 | -8,608 |
| 支払利息 | 2,428 | 141 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 10,529 | 3,796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131,569 | -1,659 |
| 新株予約権戻入益 | -80,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,851 | -10,903 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,417,514 | 57,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,497 | 337,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,937,090 | -9,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,143 | -177,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,332 | 2,053 |
| 還付消費税等の増減額（△は増加） | -9,967 | － |
| その他 | -8,814 | 11,611 |
| 小計 | 2,376,553 | 181,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,689 | 8,672 |
| 利息の支払額 | -2,047 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -112,794 | -976,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,269,401 | -787,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267,284 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,493,071 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,523,251 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,270 | -105,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,727 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,144 | -22,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,149 | -4,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381,875 | 496,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,066 | 365,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -168,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -5,765 |
| 配当金の支払額 | -52,793 | -265,427 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,574 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,395 | -351,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,974 | -3,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821,963 | -776,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,000 | 1,343,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,343,964 | 567,491 |