有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -310,526 | 6,054 |
| 減価償却費 | 117,348 | 115,438 |
| のれん償却額 | 30,860 | 41,147 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,643 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -9,523 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,532 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,665 | 855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,607 | 12,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,444 | -44,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,201 | -7,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,513 | -5,749 |
| 支払利息 | 4,703 | 4,699 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,159 | 408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,099 | -6,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,989 | -277,898 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 51,981 | 53,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,103 | -305,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,085 | 94,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,630 | 15,568 |
| 為替差損益（△は益） | -1,222 | 113 |
| その他 | -93,840 | 56,100 |
| 小計 | -182,804 | -240,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,716 | 5,793 |
| 利息の支払額 | -5,159 | -4,525 |
| 法人税等の還付額 | 338,368 | 16,592 |
| 法人税等の支払額 | -35,722 | -30,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,398 | -253,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 152,651 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,650 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,067 | -42,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,097 | -4,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -7,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,747 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 120,712 |
| 事業譲受による支出 | -86,594 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,657 | 218,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,939 | -99,324 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,039 | -9,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -9 |
| 配当金の支払額 | -32,729 | -21,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,285 | -130,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,297 | -4,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,271 | -169,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,491 | 531,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 531,219 | 361,775 |