有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,054 | 306,994 |
| 減価償却費 | 115,438 | 122,471 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,643 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,523 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,546 | 3,029 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,013 | 9,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,333 | 7,377 |
| のれん償却額 | 41,147 | 41,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 855 | -2,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,749 | -8,465 |
| 支払利息 | 4,699 | 4,083 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 408 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,950 | -13,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,898 | -305,672 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 53,748 | 70,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,926 | 391,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,949 | 185,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,568 | 6,206 |
| 為替差損益（△は益） | 113 | 11 |
| その他 | 56,100 | -46,128 |
| 小計 | -240,120 | 778,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,793 | 8,457 |
| 利息の支払額 | -4,525 | -4,595 |
| 法人税等の還付額 | 16,592 | 12,286 |
| 法人税等の支払額 | -30,929 | -33,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,189 | 761,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,651 | 149,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,731 | -75,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,998 | -21,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,188 | -4,274 |
| 事業譲渡による収入 | 120,712 | － |
| その他 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,445 | -354,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,324 | -99,324 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,560 | -9,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -25,915 |
| 配当金の支払額 | -21,152 | -22,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,047 | 342,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,652 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,444 | 749,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,219 | 361,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 361,775 | 1,110,832 |