ローヤル電機（6593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 306,994 | -1,138,582 |
| 減価償却費 | 122,471 | 122,758 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,029 | -9,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,087 | -13,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,377 | 7,730 |
| 減損損失 | － | 9,365 |
| のれん償却額 | 41,147 | 41,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,393 | 1,145,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,465 | -14,687 |
| 支払利息 | 4,083 | 6,600 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 162 | -834 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,490 | -6,340 |
| 保険解約返戻金 | － | -28,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,672 | 517,373 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 70,639 | 745,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391,978 | 160,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,844 | -421,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,206 | -11,989 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -136 |
| その他 | -46,128 | -45,014 |
| 小計 | 778,930 | 1,062,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,457 | 14,687 |
| 利息の支払額 | -4,595 | -5,870 |
| 法人税等の還付額 | 12,286 | 14,470 |
| 法人税等の支払額 | -33,482 | -20,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,595 | 1,064,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,996 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,818 | -74,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,808 | -16,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,274 | -4,589 |
| 貸付けによる支出 | － | -800,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 70,160 |
| その他 | -2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,404 | -825,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,324 | -56,551 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,560 | -9,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,915 | － |
| 配当金の支払額 | -22,991 | -42,055 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,207 | -177,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 39,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749,057 | 100,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,775 | 1,110,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,110,832 | 1,211,577 |
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