ローヤル電機（6593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月26日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,138,582 | -238,278 |
| 減価償却費 | 122,758 | 86,204 |
| のれん償却額 | 41,147 | 30,860 |
| 減損損失 | 9,365 | 249,993 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 145 | 3,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,145,259 | -1,150,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,882 | -20,986 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,955 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,730 | -19,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,687 | -5,120 |
| 支払利息 | 6,600 | 2,532 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -834 | -2,432 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,965 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,340 | -2,730 |
| 保険解約返戻金 | -28,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517,373 | -259,808 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 745,131 | 107,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,534 | -207,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421,569 | 321,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,989 | -6,528 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,081,826 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | -131 |
| その他 | -45,014 | 32,794 |
| 小計 | 1,062,208 | -7,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,687 | 5,117 |
| 利息の支払額 | -5,870 | -2,851 |
| 法人税等の還付額 | 14,470 | 9,392 |
| 法人税等の支払額 | -20,892 | -10,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,602 | -6,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -58,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,186 | -116,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,589 | -4,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,416 | -12,843 |
| 貸付けによる支出 | -800,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 70,160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,031 | -183,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,551 | -19,494 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,457 | -5,177 |
| 配当金の支払額 | -42,055 | -65 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,884 | -224,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,058 | 55,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,745 | -359,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,577 | 852,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
