有価証券報告書-第61期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -238,278 | -391,050 |
| 減価償却費 | 86,204 | 143,265 |
| のれん償却額 | 30,860 | － |
| 減損損失 | 249,993 | 87,964 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,568 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,150,929 | 462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,986 | 3,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,612 | － |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | － | 7,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,949 | -20,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,120 | -15,157 |
| 支払利息 | 2,532 | 1,537 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,432 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,730 | 96,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,769 | -67,793 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 107,771 | 39,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,659 | -322,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,816 | 26,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38 | 296,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,528 | 16,478 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,081,826 | － |
| 為替差損益（△は益） | -131 | -305 |
| その他 | 32,794 | -53,130 |
| 小計 | -7,796 | -149,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,117 | 15,158 |
| 利息の支払額 | -2,851 | -1,442 |
| 法人税等の還付額 | 9,392 | 3,157 |
| 法人税等の支払額 | -10,004 | -18,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,142 | -150,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,816 | -121,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,219 | -118,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,495 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,080 | -4,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,843 | -8,666 |
| その他 | － | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,464 | -252,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,494 | -17,368 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,177 | -3,677 |
| 配当金の支払額 | -65 | -20,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,737 | -71,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,151 | 12,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,193 | -462,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,384 | 390,256 |