ローヤル電機（6593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -391,050 | -169,933 |
| 減価償却費 | 143,265 | 120,520 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 146 | -2,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150,711 |
| 減損損失 | 87,964 | 122,195 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 164,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 462 | -1,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | 2,417 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 7,886 | 10,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,225 | -73,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,157 | -10,928 |
| 支払利息 | 1,537 | 1,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96,750 | 3,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,793 | 70,506 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 39,230 | 16,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,178 | 52,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,716 | -89,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 296,448 | -32,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,478 | -2,197 |
| その他 | -53,436 | -32,860 |
| 小計 | -149,463 | -3,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,158 | 10,928 |
| 利息の支払額 | -1,442 | -1,369 |
| 法人税等の還付額 | 3,157 | 9,688 |
| 法人税等の支払額 | -18,008 | -18,324 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | － | -164,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,598 | -166,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,529 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,200 | -107,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,666 | -39,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,877 | -5,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 288,063 |
| その他 | 810 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,463 | 228,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,368 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,677 | -836 |
| 配当金の支払額 | -20,856 | -20,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,902 | 48,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,836 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,128 | 108,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,256 | 498,862 |
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