ローヤル電機（6593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -228,745 | 63,538 |
| 減価償却費 | 80,985 | 87,492 |
| のれん償却額 | 20,573 | 30,860 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,643 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -9,523 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 647 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,716 | -10,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,268 | -27,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,410 | -8,451 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -276 | 741 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 78,552 | 76,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,102 | 5,009 |
| 法人税等の還付額 | 338,368 | 13,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,452 | -1,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,272 | -5,626 |
| 支払利息 | 3,260 | 3,709 |
| 為替差損益（△は益） | -3,000 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,201 | -7,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,734 | -267,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,840 | -461,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,277 | 331,737 |
| その他 | -133,573 | -11,609 |
| 小計 | -55,970 | -195,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,554 | 5,670 |
| 利息の支払額 | -3,736 | -3,610 |
| 法人税等の支払額 | -34,035 | -29,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,179 | -209,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,157 | -28,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,448 | -3,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -3,138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,747 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 86,514 |
| 事業譲受による支出 | -86,594 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,449 | 201,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,108 | -74,493 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,707 | -7,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -9 |
| 配当金の支払額 | -32,083 | -21,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,093 | -102,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,821 | -5,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,645 | -116,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,491 | 742,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,137 | 414,758 |
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