四半期報告書-第57期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -228,745 | 63,538 |
減価償却費 | 80,985 | 87,492 |
のれん償却額 | 20,573 | 30,860 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 15,643 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -9,523 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 647 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,716 | -10,241 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,268 | -27,770 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43,410 | -8,451 |
有価証券評価損益(△は益) | -276 | 741 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 78,552 | 76,451 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,102 | 5,009 |
法人税等の還付額 | 338,368 | 13,842 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,452 | -1,180 |
受取利息及び受取配当金 | -5,272 | -5,626 |
支払利息 | 3,260 | 3,709 |
為替差損益(△は益) | -3,000 | 133 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,201 | -7,205 |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,734 | -267,932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 99,840 | -461,767 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 133,277 | 331,737 |
その他 | -133,573 | -11,609 |
小計 | -55,970 | -195,990 |
利息及び配当金の受取額 | 5,554 | 5,670 |
利息の支払額 | -3,736 | -3,610 |
法人税等の支払額 | -34,035 | -29,483 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,179 | -209,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,157 | -28,489 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,448 | -3,546 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -3,138 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,747 | - |
事業譲渡による収入 | - | 86,514 |
事業譲受による支出 | -86,594 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,449 | 201,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -420,000 | - |
長期借入れによる収入 | 350,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -33,108 | -74,493 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,707 | -7,170 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -9 |
配当金の支払額 | -32,083 | -21,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,093 | -102,791 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,821 | -5,440 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,645 | -116,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 567,491 | 742,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,137 | 414,758 |