有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	815
預金
当座預金	305,910
普通預金	98,268
定期預金	10,112
小計	414,291
合計	415,107

②受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊東商会	20,312
トーアメック株式会社	18,765
タカラスタンダード株式会社	17,622
金澤工業株式会社	15,361
東プレ㈱ケィ・マック	12,144
その他	135,336
合計	219,541

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成26年1月	56,118
同 年2月	48,625
同 年3月	49,719
同 年4月	47,151
同 年5月以降	17,927
合計	219,541

③売掛金

相手先	金額(千円)
TOTOバスクリエイト株式会社	139,448
株式会社LIXIL	94,390
積水ホームテクノ株式会社	68,359
オムロン阿蘇株式会社	64,816
富士電機株式会社	39,926
その他	608,837
合計	1,015,779

売掛金の回収及び滞留状況

	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
項目	(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 275
売掛金	880,357	2,668,104	2,532,682	1,015,779	71.4	97.7

(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。
2 当期は決算期変更により9ヶ月間となっているため、回収率及び滞留期間については、9ヶ月間の発生高及び回収高に対する数値となっております。
④棚卸資産
(イ)商品及び製品

品名	金額(千円)
小型送風機及び付属品	119,965
防水照明器具	12,354
合計	132,319

(ロ)仕掛品

品名	金額(千円)
小型送風機	48,432
防水照明器具	1,707
合計	50,139

(ハ)原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
小型送風機	159,254
防水照明器具	44,582
共通(総務)	465
合計	204,303

⑤関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社多賀製作所	359,496
楽揚電機(香港)有限公司	359,390
合計	718,886

⑥関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社多賀製作所	258,027
楽揚電機(香港)有限公司	123,837
合計	381,864

⑦支払手形

相手先別内訳		期日別内訳
相手先	金額(千円)	期日	金額(千円)
新洸化成株式会社	55,783	平成26年1月	68,610
株式会社トクデンプロセル	26,379	同 年2月	45,585
有限会社三光電子	17,687	同 年3月	57,348
綜合器材株式会社	9,644	同 年4月	51,706
株式会社甲世社	8,946
その他	104,810
合計	223,251	合計	223,251

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
楽揚電機(香港)有限公司	56,371
TOTOバスクリエイト株式会社	26,394
新洸化成株式会社	19,703
群馬レジン株式会社	18,809
東芝ライテック株式会社	8,826
その他	105,658
合計	235,763