利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は1,173百万円(前年同四半期は1,641百万円の使用)となりました。これは主に、損害賠償引当金繰入額4,123百万円、仕入債務の増加2,064百万円などの増加に対し、売上債権の増加6,000百万円、たな卸資産の増加694百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は1,173百万円(前年同四半期は35百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入500百万円、投資有価証券の償還による収入700百万円によるものです。

2015/05/08 16:18